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诸暨农商银行“丰收•信福”2020年第2期封闭净值型人民币理财产品估值公告
发布时间: 2020-10-13 被阅览数: 114

尊敬的客户:

        我行已成立的“丰收•信福”2020年第2期封闭式净值型人民币理财产品,产品代码SXZJFSXF2020002,理财产品登记编码C1125220000019,产品起息日2020年7月14日,到期日2020年10月21日,期限99天。现将估值日产品收益及净值表现作如下公示:

估值日

产品单位净值

当前业绩比较基准(%)

2020年10月09日

1.0087

3.45

        说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日为2020年10月09日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费,暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。

        特此公告!

 

浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

                                  2020年10月12日