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诸暨农商银行净值型理财2020年度报告
发布时间: 2021-02-07 被阅览数: 615

一、报告期内产品发行及到期情况

2020年1月1月至2020年12月31日,浙江诸暨农村商银行股份有限公司成功发行净值型理财产品6期,产品实际募集规模合计17471万元,均为固定收益类产品。具体发行情况如下:

产品类型

产品数量(期)

募集金额(万元)

固定收益类

6

17471

混合类

 

 

权益类

 

 

商品及金融衍生品类

 

 

合计

6

17471

 

2020年1月1月至2020年12月31日,浙江诸暨农村商银行股份有限公司合计到期净值型理财产品4期,产品规模合计10427万元。具体到期情况如下:

产品类型

产品数量

产品金额(万元)

固定收益类

4

10427

混合类

 

 

权益类

 

 

商品及金融衍生品类

 

 

合计

4

10427

 

 

二、报告期末续存理财产品情况

截至2020年12月31日,浙江诸暨农村商银行股份有限公司存续净值型理财产品5期,产品规模合计13287万元,均为固定收益类产品。具体存续理财产品情况如下:

产品类型

产品数量(期)

产品金额(万元)

固定收益类

5

13287

混合类

 

 

权益类

 

 

商品及金融衍生品类

 

 

合计

5

13287

 

三、理财产品结构及变动情况

截至2020年12月31日,浙江诸暨农村商银行股份有限公司存续净值型理财产品相较去年同期结构及变动情况如下:

 

产品类型

产品余额(万元)

占比

较去年同期占比

变动

固定收益类

13287

100%

212.83%

7044

混合类

 

 

 

 

权益类

 

 

 

 

商品及金融衍生

 

 

 

 

合计

13287

100%

212.83%

7044

 

四、理财产品资产投资情况

  截至2020年12月31日,浙江诸暨农村商银行股份有限公司存续理财净值型产品合计投资资产规模13718.54万元。具体资产投资情况如下:

 

资产类型

资产规模(万元)

占产品总资产的比例

固定收益类资产

13718.54

100%

债券

12760.43

93.02%

存款

126.38

0.92%

货币基金

0

0

买入返售

831.73

6.06%

其他债权类资产

 

 

权益类资产

 

 

股票

 

 

其他股权类资产

 

 

商品及金融衍生品资产 

 

 

商品

 

 

金融衍生品

 

 

合计

13718.54

100%

 

 

 

特此公告

 

 

浙江诸暨农村商业股份有限公司

2021年1月13日