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诸暨农商银行“丰收•信福”系列理财产品净值公告
发布时间: 2021-02-10 被阅览数: 581

尊敬的客户:

        根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收·信福”系列理财产品2021年2月5日净值公告如下:

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

单位净值

资产净值

诸暨农商银行丰收信福2020年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020003

C1125220000020

1.0201

46353344

诸暨农商银行丰收信福2020年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020004

C1125220000021

1.0203

17671596

诸暨农商银行丰收信福2020年第5期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020005

C1125220000022

1.0142

39077126

诸暨农商银行丰收信福2020年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020006

C1125220000023

1.0134

23814900

诸暨农商银行丰收信福2020年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020007

C1125220000024

1.0076

8141408

诸暨农商银行丰收信福2021年第1期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021001

C1125221000001

1.0028

6558312

诸暨农商银行丰收信福2021年第2期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021002

C1125221000002

1.0021

1843864

诸暨农商银行丰收信福2021年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021003

C1125221000003

1.0

4550000

        说明:本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税款、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费,暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。特此公告!

 

                       浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

                                         2021年2月7日