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诸暨农商银行“丰收•信福”系列理财产品净值公告
发布时间: 2021-04-28 被阅览数: 307

尊敬的客户:

        根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收·信福”系列理财产品2021年4月23日净值公告如下:

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

单位净值

资产净值

诸暨农商银行丰收信福2020年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020003

C1125220000020

1.0303

46816832

诸暨农商银行丰收信福2020年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020004

C1125220000021

1.0307

17851724

诸暨农商银行丰收信福2020年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020006

C1125220000023

1.025

24087500

诸暨农商银行丰收信福2020年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020007

C1125220000024

1.0177

8223016

诸暨农商银行丰收信福2021年第1期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021001

C1125221000001

1.0135

6628290

诸暨农商银行丰收信福2021年第2期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021002

C1125221000002

1.0111

1860424

诸暨农商银行丰收信福2021年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021003

C1125221000003

1.0089

4590495

诸暨农商银行丰收信福2021年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021004

C1125221000004

1.0076

8534372

诸暨农商银行丰收信福2021年第5期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021005

C1125221000005

1.0086

12809220

诸暨农商银行丰收信福2021年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021006

C1125221000006

1.0086

10993740

诸暨农商银行丰收信福2021年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021007

C1125221000007

1.0066

15380848

诸暨农商银行丰收信福2021年第8期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021008

C1125221000008

1.0058

9907130

诸暨农商银行丰收信福2021年第9期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021009

C1125221000009

1.0044

6900228

诸暨农商银行丰收信福2021年第10期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021010

C1125221000010

1.0026

10156338

诸暨农商银行丰收信福2021年第11期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021011

C1125221000011

1.0013

5366968

诸暨农商银行丰收信福2021年第12期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021012

C1125221000012

1.0000

23700000

 

        说明:本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税款、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费,暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。特此公告!

 

                       浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

                                        2021年4月26日