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诸暨农商银行“丰收•信福”系列理财产品净值公告
发布时间: 2021-06-02 被阅览数: 461

尊敬的客户:

        根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收·信福”系列理财产品2021年5月28日净值公告如下:

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

单位净值

资产净值

诸暨农商银行丰收信福2020年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020003

C1125220000020

1.0352

47039488

诸暨农商银行丰收信福2020年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020004

C1125220000021

1.0351

17927932

诸暨农商银行丰收信福2020年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020006

C1125220000023

1.0301

24207350

诸暨农商银行丰收信福2020年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020007

C1125220000024

1.0228

8264224

诸暨农商银行丰收信福2021年第1期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021001

C1125221000001

1.0183

6659682

诸暨农商银行丰收信福2021年第2期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021002

C1125221000002

1.0158

1869072

诸暨农商银行丰收信福2021年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021003

C1125221000003

1.0148

4617340

诸暨农商银行丰收信福2021年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021004

C1125221000004

1.0135

8584345

诸暨农商银行丰收信福2021年第5期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021005

C1125221000005

1.0159

12901930

诸暨农商银行丰收信福2021年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021006

C1125221000006

1.0159

11073310

诸暨农商银行丰收信福2021年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021007

C1125221000007

1.0139

15492392

诸暨农商银行丰收信福2021年第8期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021008

C1125221000008

1.0131

9979035

诸暨农商银行丰收信福2021年第9期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021009

C1125221000009

1.0116

6949692

诸暨农商银行丰收信福2021年第10期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021010

C1125221000010

1.0098

10229274

诸暨农商银行丰收信福2021年第11期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021011

C1125221000011

1.0085

5405560

诸暨农商银行丰收信福2021年第12期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021012

C1125221000012

1.0073

23873010

诸暨农商银行丰收信福2021年第13封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021013

C1125221000013

1.0065

6975045

诸暨农商银行丰收信福2021年第14封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021014

C1125221000014

1.0054

8626332

诸暨农商银行丰收信福2021年第15封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021015

C1125221000015

1.0042

10272966

诸暨农商银行丰收信福2021年第16封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021016

C1125221000016

1.0005

4132065

诸暨农商银行丰收信福2021年第17封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021017

C1125221000017

1.0019

11231299

诸暨农商银行丰收信福2021年第18封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021018

C1125221000018

1.0001

1450145

 

说明:本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税款、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费,暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。特此公告!

                       浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

                                        2021年5月31日