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诸暨农商银行“丰收•信福”系列理财产品净值公告
发布时间: 2021-06-09 被阅览数: 310

尊敬的客户:

根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收·信福”系列理财产品2021年6月4日净值公告如下:

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

单位净值

资产净值

诸暨农商银行丰收信福2020年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020003

C1125220000020

1.0362

47084928

诸暨农商银行丰收信福2020年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020004

C1125220000021

1.0361

17945252

诸暨农商银行丰收信福2020年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020006

C1125220000023

1.0311

24230850

诸暨农商银行丰收信福2020年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020007

C1125220000024

1.0240

8273920

诸暨农商银行丰收信福2021年第1期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021001

C1125221000001

1.0193

6666222

诸暨农商银行丰收信福2021年第2期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021002

C1125221000002

1.0165

1870360

诸暨农商银行丰收信福2021年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021003

C1125221000003

1.0158

4621890

诸暨农商银行丰收信福2021年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021004

C1125221000004

1.0145

8592815

诸暨农商银行丰收信福2021年第5期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021005

C1125221000005

1.0172

12918440

诸暨农商银行丰收信福2021年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021006

C1125221000006

1.0172

11087480

诸暨农商银行丰收信福2021年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021007

C1125221000007

1.0151

15510728

诸暨农商银行丰收信福2021年第8期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021008

C1125221000008

1.0143

9990855

诸暨农商银行丰收信福2021年第9期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021009

C1125221000009

1.0129

6958623

诸暨农商银行丰收信福2021年第10期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021010

C1125221000010

1.0111

10242443

诸暨农商银行丰收信福2021年第11期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021011

C1125221000011

1.0098

5412528

诸暨农商银行丰收信福2021年第12期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021012

C1125221000012

1.0085

23901450

诸暨农商银行丰收信福2021年第13封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021013

C1125221000013

1.0077

6983361

诸暨农商银行丰收信福2021年第14封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021014

C1125221000014

1.0067

8637486

诸暨农商银行丰收信福2021年第15封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021015

C1125221000015

1.0055

10286265

诸暨农商银行丰收信福2021年第16封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021016

C1125221000016

1.0013

4135369

诸暨农商银行丰收信福2021年第17封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021017

C1125221000017

1.0032

11245872

诸暨农商银行丰收信福2021年第18封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021018

C1125221000018

1.0014

1452030

 

说明:本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税款、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费,暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。特此公告!

                       浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

                                        2021年6月7日