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诸暨农商银行“丰收•信福”系列理财产品净值公告
发布时间: 2021-06-18 被阅览数: 232

尊敬的客户:

        根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“丰收·信福”系列理财产品2021年6月11日净值公告如下:

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

单位净值

资产净值

诸暨农商银行丰收信福2020年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020003

C1125220000020

1.0371

47125824

诸暨农商银行丰收信福2020年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020004

C1125220000021

1.0370

17960840

诸暨农商银行丰收信福2020年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020006

C1125220000023

1.0321

24254350

诸暨农商银行丰收信福2020年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2020007

C1125220000024

1.0250

8282000

诸暨农商银行丰收信福2021年第1期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021001

C1125221000001

1.0203

6672762

诸暨农商银行丰收信福2021年第2期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021002

C1125221000002

1.0171

1871464

诸暨农商银行丰收信福2021年第3期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021003

C1125221000003

1.0167

4625985

诸暨农商银行丰收信福2021年第4期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021004

C1125221000004

1.0154

8600438

诸暨农商银行丰收信福2021年第5期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021005

C1125221000005

1.0184

12933680

诸暨农商银行丰收信福2021年第6期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021006

C1125221000006

1.0184

1110560

诸暨农商银行丰收信福2021年第7期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021007

C1125221000007

1.0163

15529064

诸暨农商银行丰收信福2021年第8期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021008

C1125221000008

1.0155

10002675

诸暨农商银行丰收信福2021年第9期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021009

C1125221000009

1.0141

6966867

诸暨农商银行丰收信福2021年第10期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021010

C1125221000010

1.0123

10254599

诸暨农商银行丰收信福2021年第11期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021011

C1125221000011

1.0110

5418960

诸暨农商银行丰收信福2021年第12期封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021012

C1125221000012

1.0097

23929890

诸暨农商银行丰收信福2021年第13封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021013

C1125221000013

1.0089

6991677

诸暨农商银行丰收信福2021年第14封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021014

C1125221000014

1.0078

8646924

诸暨农商银行丰收信福2021年第15封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021015

C1125221000015

1.0066

10297518

诸暨农商银行丰收信福2021年第16封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021016

C1125221000016

1.0021

4138673

诸暨农商银行丰收信福2021年第17封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021017

C1125221000017

1.0044

11259324

诸暨农商银行丰收信福2021年第18封闭净值型理财产品

SXZJFSXF2021018

C1125221000018

1.0026

1453770

 

        说明:本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税款、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费,暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。特此公告!

                      

 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

                                        2021年6月15日