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诸暨农商银行“越福盈”系列理财产品净值公告
发布时间: 2021-06-18 被阅览数: 215

尊敬的客户:

        根据理财产品说明书相关条款约定,现将我行“越福盈”系列理财产品2021年6月11日净值公告如下:

产品名称

产品代码

理财产品登记编码

单位净值

资产净值

诸暨农商银行越福盈2021年第1期封闭净值型理财产品

SXZJYFY2021001

C1125221000019

1.0002

26695338

诸暨农商银行越福盈2021年第2期封闭净值型理财产品

SXZJYFY2021002

C1125221000020

1.0002

5011002

诸暨农商银行越福盈2021年第3期封闭净值型理财产品

SXZJYFY2021003

C1125221000021

0.9999

10528947

 

        说明:本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税款、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行销售管理费,暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。特此公告!

 

                       浙江诸暨农村商业银行股份有限公司

                                        2021年6月15日